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10月31日富国新兴产业股票A净值增长0.40%,近6个月累计上涨24.12%
10月31日富国利享回报12个月持有混合C净值下跌0.06%,近1个月累计下跌1.73%
10月31日嘉实策略视野三年持有期混合净值下跌0.23%,近1个月累计下跌0.85%
10月31日华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A净值下跌0.64%,近1个月累计下跌5.06%
会计核算的基本流程是怎样的?
10月31日银华多元回报一年持有期混合净值下跌0.10%,近1个月累计下跌3.13%
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